WINLine LIAN - Liquiditätsanalyse

Wie steht es um die aktuelle Finanzlage im Unternehmen? Was ist an Einnahmen und Ausgaben in den nächsten Wochen zu erwarten? Wie steht es um die Zahlungsmoral der Kunden? Fragen, die sich mit WINLine LIAN, dem neuen Tool für die Liquiditätsanalyse im Unternehmen, jetzt noch einfacher beantworten lassen.

Das neue Modul WINLine LIAN (Liquiditätsanalyse) ist ein Tool, mit dem man sich die aktuelle Finanzsituation anzeigen und den zukünftigen Finanzierungsbedarf ermitteln lassen kann. Als Basis für die Ermittlung können verschiedenen Daten herangezogen werden:

• Nicht ausgeglichene Debitoren-/Kreditorenfakturen, die als Offene Posten in WINLine FIBU vorhanden sind.
• Noch nicht fakturierte Debitoren-/Kreditorenlieferscheine
• Alle Kundenaufträge bzw. Lieferantenbestellungen für die noch keine Lieferung erfolgt ist
• Budgetwerte aus Sach- oder Personenkonten, BKZ oder BWA
• Berücksichtigung von Skonti
• Berücksichtigung von Karenztagen - Zeitraum von der Erstellung eines Belegs bis hin zur Folgestufe, z.B. Lieferantenbestellungen bis zum voraussichtlichen Lieferdatum

Je nachdem, welche Daten in die Analyse einbezogen wurden, zeigt die abschließende Auswertung den aktuellen Stand der liquiden Mittel - (Saldo der Zahlungsmittelkonten) an. Dabei ist es sowohl möglich nur die aktuelle Kalenderwoche auszuwerten oder aber einen Überblick über gleich mehrere Wochen zu gewinnen.

Beginnend mit der aktuellen Kalenderwoche werden die jeweils erwarteten Zahlungseingänge bzw. -ausgänge pro Kalenderwoche in Tabellenform angezeigt. Die Exportfunktion ermöglicht es, die gesamte Auswertung im xls-Format auszugeben, so dass die Daten in externen Programmen weiter bearbeitet werden können.

Überblick über die Zahlungsmoral

Ein weiterer Bestandteil von WINLine LIAN ist die Auswertung der Zahlungsmoral von Kunden. Damit kann - eingeschränkt auf einen zuvor festzulegenden Zeitraum - ermittelt werden, wie lange ein bestimmter Kunde durchschnittlich braucht, um seine Rechnungen zu begleichen.

Gleichzeitig werden die durch den Zahlungsverzug entstehenden Verzugszinsen ermittelt, so dass auf Knopfdruck ersichtlich ist, welche Kosten durch eine mangelnde Zahlungsmoral entstehen. Die auf diese Weise ermittelte Anzahl der durchschnittlichen Zahlungstage und der durchschnittliche Skontoprozentsatz kann optional auch in den Personenkontenstammdaten von WINLine zurück geschrieben werden.

Mit WINLine LIAN steht Ihrem Unternehmen ein weiteres Tool für Ihr Unternehmenscontrolling zur Verfügung! Das Modul ist für € 395,00 erhältlich.

Voraussetzung für WINLine LIAN ist der Einsatz von WINLine FIBU u./o. WINLine Fakt.

Download Prospekt